ISIN | LU1914603839 |
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No. de valeur | 44965081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.08 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.06 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.08 USD | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.65 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.08 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 809'682'146 | |
Actifs de la classe *** | 468'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +7.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.25% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +22.30% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +5.12% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 14.39% | |
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Highland Holdings SARL 2.88% | 1.47% | |
AbbVie Inc. 2.13% | 1.46% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.38% | 1.30% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 5.13% | 1.25% | |
Richemont International Holding S.A. 1.5% | 1.07% | |
Fiserv Inc. 4.5% | 1.03% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.81% | 1.00% | |
Fastighets AB Balder 4% | 0.93% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.13% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.19% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |