MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap

Stammdaten

ISIN LU1914603839
Valorennummer 44965081
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.08 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 11.06 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.08 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 9.65 USD 13.01.2025
NAV * 11.08 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 809'682'146
Anteilsklassevermögen *** 468'621
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.12% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +7.26% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +8.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.25% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +22.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.12% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 14.39%
Highland Holdings SARL 2.88% 1.47%
AbbVie Inc. 2.13% 1.46%
Svenska Handelsbanken AB 3.38% 1.30%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 5.13% 1.25%
Richemont International Holding S.A. 1.5% 1.07%
Fiserv Inc. 4.5% 1.03%
JPMorgan Chase & Co. 1.81% 1.00%
Fastighets AB Balder 4% 0.93%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.13% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)