ISIN | CH0451461963 |
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No. de valeur | 45146196 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.75 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 158.39 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 162.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 136.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.75 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'185'475'946 | |
Actifs de la classe *** | 5'819'500'161 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.08% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | +1.50% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -0.58% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -2.03% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +3.08% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +16.02% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +19.35% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +31.46% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
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Nestle SA | 11.62% | |
Roche Holding AG | 11.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.87% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
Swiss Re AG | 2.86% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Alcon Inc | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |