ISIN | CH0451461963 |
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Valor Number | 45146196 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF |
Fund Provider |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fund Provider | Swisscanto Fondsleitung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt auf den Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance).Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. d oben dürfen 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 157.75 CHF | 26.08.2025 |
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Previous Price * | 158.39 CHF | 25.08.2025 |
52 Week High * | 162.28 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 136.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.75 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 8,185,475,946 | |
Unit/Share Assets *** | 5,819,500,161 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.08% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 month | +1.50% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 months | -0.58% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 months | -2.03% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 year | +3.08% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 years | +16.02% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 years | +19.35% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 years | +31.46% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
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Nestle SA | 11.62% | |
Roche Holding AG | 11.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.87% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
Swiss Re AG | 2.86% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Alcon Inc | 2.28% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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TER date | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |