Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A0EY43
No. de valeur 10519307
Bloomberg Global ID BBG000P85QV7
Nom de fond Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 352.77 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 352.85 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 352.94 EUR 18.11.2024
Min 52 semaines * 317.49 EUR 24.11.2023
NAV * 352.77 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 352.77 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 487'540'491
Actifs de la classe *** 110'178'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.36% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.40% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.35% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +2.34% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +4.70% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +11.38% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +20.36% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +6.94% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +15.11% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Optics Bidco S.p.A. 2.875% 1.16%
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.09%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 1.09%
Koninklijke KPN N.V. 2% 0.99%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.98%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.94%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.92%
Drax Finco Plc 5.875% 0.92%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.87%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)