ISIN | AT0000A0EY43 |
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No. de valeur | 10519307 |
Bloomberg Global ID | BBG000P85QV7 |
Nom de fond | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 351.76 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 351.86 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 351.86 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 311.55 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 351.76 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 351.76 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 481'619'648 | |
Actifs de la classe *** | 109'087'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.05% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.66% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.79% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.42% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +13.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +23.59% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +7.02% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +14.99% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Optics Bidco S.p.A. 2.875% | 1.14% | |
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Crown European Holdings S.A. 4.75% | 1.09% | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.07% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.99% | |
Koninklijke KPN N.V. 2% | 0.98% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.92% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.91% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.86% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |