ISIN | AT0000A0EY43 |
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Valorennummer | 10519307 |
Bloomberg Global ID | BBG000P85QV7 |
Fondsname | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 365.54 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 365.27 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 365.54 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 338.37 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 365.54 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 365.54 EUR | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 505'014'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 115'120'077 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.65% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.69% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.28% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +2.62% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +8.03% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +19.16% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +29.12% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +23.17% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.11% | |
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Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.98% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.95% | |
Opal Bidco SAS 5.5% | 0.94% | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.94% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.94% | |
IGT Lottery Holdings BV 4.25% | 0.90% | |
Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.90% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.89% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |