Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A0EY43
Valorennummer 10519307
Bloomberg Global ID BBG000P85QV7
Fondsname Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 359.83 EUR 09.05.2025
Vorheriger Preis * 359.42 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 361.10 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 335.69 EUR 10.05.2024
NAV * 359.83 EUR 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 359.83 EUR 09.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 486'310'808
Anteilsklassevermögen *** 112'583'386
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +2.30% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +0.15% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +2.12% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +7.19% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +18.59% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +19.82% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +27.03% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.06%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.95%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.93%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.91%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.91%
IGT Lottery Holdings BV 4.25% 0.86%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.85%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.85%
Webuild SPA 4.875% 0.85%
Drax Finco Plc 5.875% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)