The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ2L87
No. de valeur 31321459
Bloomberg Global ID COGLDAU ID
Nom de fond The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may also invest in securities of longer maturities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.27 USD 31.10.2024
Prix précédent * 11.30 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 11.79 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 10.02 USD 02.11.2023
NAV * 11.27 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'127'340
Actifs de la classe *** 1'127'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.59% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -4.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +13.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.96% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans +1.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +5.89% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.5% 7.57%
United States Treasury Notes 0.5% 5.80%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 5.53%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 4.56%
United States Treasury Notes 0.25% 4.21%
Norway (Kingdom Of) 1.5% 4.12%
United States Treasury Notes 4.375% 4.12%
United States Treasury Notes 4.875% 3.91%
United States Treasury Notes 1.25% 3.73%
European Investment Bank 5.75% 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)