The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2L87
Valorennummer 31321459
Bloomberg Global ID COGLDAU ID
Fondsname The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may also invest in securities of longer maturities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.60 USD 30.12.2025
Vorheriger Preis * 13.61 USD 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 13.61 USD 29.12.2025
52 Wochen Tief * 11.71 USD 13.01.2025
NAV * 13.60 USD 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'303'862
Anteilsklassevermögen *** 1'303'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.11% 30.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 30.12.2024
30.12.2025
1 Monat +4.20% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +3.61% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +4.35% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +15.11% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +27.05% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +33.83% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +18.50% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.25% 6.80%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 6.11%
United States Treasury Notes 0.5% 5.72%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 5.69%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 4.61%
United States Treasury Notes 3.5% 4.53%
Indonesia (Republic of) 6.875% 4.45%
Malaysia (Government Of) 3.519% 3.92%
United States Treasury Notes 1.25% 3.66%
United States Treasury Notes 4.875% 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)