ISIN | LU0128494514 |
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No. de valeur | 1226067 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ5CG8 |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.73 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.70 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 95.30 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.87 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 92.73 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'006'188'156 | |
Actifs de la classe *** | 147'430'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.24% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.68% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -2.20% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -0.39% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +0.78% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +1.52% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +0.28% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.04.2025 | 3.62% | |
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REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 | 3.62% | |
REVREPO_2.405%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 3.17% | |
REVREPO_2.405%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 2.72% | |
REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.04.2025 | 1.81% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.72% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.72% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.35% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | 0.99% | |
International Development Association 0% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |