Short-Term Money Market EUR -P dy

Stammdaten

ISIN LU0128494514
Valorennummer 1226067
Bloomberg Global ID BBG000DQ5CG8
Fondsname Short-Term Money Market EUR -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten, indem der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Diese Anlagen und liquide Mittel sowie regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten stellen mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds dar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.04 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 95.03 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 95.04 EUR 13.11.2024
52 Wochen Tief * 91.79 EUR 05.12.2023
NAV * 95.04 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'388'710'830
Anteilsklassevermögen *** 166'210'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.25% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.13% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.26% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.86% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.81% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +1.31% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +4.16% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +3.75% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +2.51% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 3.00%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 1.98%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 1.98%
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024 1.98%
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024 1.98%
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 1.68%
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 1.68%
Quebec (Province Of) 0% 1.20%
ACCOUNTING CASH 1.18%
Canada (Government of) 0% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.248%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)