The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ1M20
No. de valeur 31321512
Bloomberg Global ID CGIALPA ID
Nom de fond The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favorable income and capital returns from a globally diversified portfolio of long and short positions in primarily sovereign debt and other debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of long and short interest rate and currency positions. The Fund seeks to establish long and short positions that will benefit from the difference in performance of some countries’ bond markets relative to others and from favorable movements in some currencies relative to others. Long positions in interest rates are established through investment in sovereign debt and other debt or debt-like securities and through the purchase of bond and interest rate futures and interest rate swaps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.14 USD 11.11.2024
Prix précédent * 12.15 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 12.33 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 11.71 USD 13.11.2023
NAV * 12.14 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'165'019
Actifs de la classe *** 17'478'797
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.33% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.79% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.32% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.36% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +3.64% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.36% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +11.83% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +15.59% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 14.11%
United States Treasury Bills 0% 9.87%
United States Treasury Bills 0% 9.10%
United States Treasury Bills 0% 8.80%
United States Treasury Bills 0% 8.80%
United States Treasury Notes 5% 4.01%
Colombia (Republic Of) 6% 3.27%
New Zealand (Government Of) 4.25% 3.15%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.89%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)