The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1M20
Valorennummer 31321512
Bloomberg Global ID CGIALPA ID
Fondsname The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favorable income and capital returns from a globally diversified portfolio of long and short positions in primarily sovereign debt and other debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of long and short interest rate and currency positions. The Fund seeks to establish long and short positions that will benefit from the difference in performance of some countries’ bond markets relative to others and from favorable movements in some currencies relative to others. Long positions in interest rates are established through investment in sovereign debt and other debt or debt-like securities and through the purchase of bond and interest rate futures and interest rate swaps.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.14 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 12.15 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.33 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 11.71 USD 13.11.2023
NAV * 12.14 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'165'019
Anteilsklassevermögen *** 17'478'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.33% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.79% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.32% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.36% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +3.64% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +9.36% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +11.83% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +15.59% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 14.11%
United States Treasury Bills 0% 9.87%
United States Treasury Bills 0% 9.10%
United States Treasury Bills 0% 8.80%
United States Treasury Bills 0% 8.80%
United States Treasury Notes 5% 4.01%
Colombia (Republic Of) 6% 3.27%
New Zealand (Government Of) 4.25% 3.15%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.89%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)