BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I

Détails

ISIN LU1690384810
No. de valeur 38383661
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé par 80% de SSB EUROBIG et par 20% de JPM CASH EURO 03 MONTHS, en investissant principalement dans des valeurs mobilières à revenu fixe libellées en Euro, et notées au minimum BBB- par Standard & Poors ou bénéficiant d’une notation équivalente donnée par Moody’s ou par toute autre agence de notation que le Conseil d’Administration considère comme étant adéquate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.59 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 125.20 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 125.59 CHF 05.09.2024
Min 52 semaines * 96.18 CHF 19.10.2023
NAV * 125.59 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'456'250
Actifs de la classe *** 18'517'957
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.66% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +3.74% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +7.28% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +8.63% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +17.53% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +37.24% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +8.86% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +33.66% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Romania (Republic Of) 2.75% 3.85%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.76%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.59%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 2.68%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.02%
Romania (Republic Of) 4.625% 1.93%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 1.64%
Aegon Ltd. 4.13694% 1.55%
Ecopetrol S.A. 5.875% 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)