BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I

Stammdaten

ISIN LU1690384810
Valorennummer 38383661
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.84 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 139.44 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 139.90 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 109.97 CHF 13.01.2025
NAV * 138.84 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'137'668
Anteilsklassevermögen *** 23'812'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.58% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.74% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.19% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +7.92% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +12.88% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +41.03% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +58.26% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +31.66% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 0.125% 12.07%
Italy (Republic Of) 0% 7.87%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.89%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% 3.63%
Italy (Republic Of) 0.15% 2.95%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.62%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.53%
Aegon Ltd. 4.23294% 1.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)