Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V

Détails

ISIN CH0438362664
No. de valeur 43836266
Bloomberg Global ID AREGELV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.00 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 108.92 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 114.20 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.69 CHF 09.04.2025
NAV * 109.00 CHF 02.07.2025
Issue Price * 108.84 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 108.84 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'671'115
Actifs de la classe *** 4'858'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.04% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.45% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -1.78% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -1.29% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +0.66% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +8.29% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +8.21% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +14.26% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 17.37%
Ubs Etf Sbi Fo. Aaa-Bbb 5-10 10.42%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.08%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.50%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.73%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.23%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 4.99%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 4.94%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C 3.98%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)