Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V

Détails

ISIN CH0438362664
No. de valeur 43836266
Bloomberg Global ID AREGELV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.67 CHF 04.12.2025
Prix précédent * 114.65 CHF 03.12.2025
Max 52 semaines * 114.83 CHF 28.11.2025
Min 52 semaines * 103.69 CHF 09.04.2025
NAV * 114.67 CHF 04.12.2025
Issue Price * 114.67 CHF 04.12.2025
Redemption Price * 114.67 CHF 04.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'123'115
Actifs de la classe *** 5'018'277
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.10% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois +0.66% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +2.81% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +4.43% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +2.71% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +14.93% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +14.62% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +14.74% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 13.16%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.88%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.83%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.15%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.28%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.24%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 5.82%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.61%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)