ISIN | CH0438362664 |
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Valor Number | 43836266 |
Bloomberg Global ID | AREGELV SW |
Fund Name | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V |
Fund Provider |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fund Provider | Bank Cler AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | Multi-Asset Global Flexible |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie eines langfristigen realen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich. Die Dufour Capital AG hat ausschliesslich beratende Funktion. Sämtliche Anlageentscheide werden von der Basler Kantonalbank gefällt. |
Peculiarities |
Current Price * | 109.97 CHF | 05.06.2025 |
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Previous Price * | 109.81 CHF | 04.06.2025 |
52 Week High * | 114.20 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 103.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.97 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 110.13 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 110.13 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 25,611,783 | |
Unit/Share Assets *** | 4,876,741 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 months | -1.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | -1.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | +2.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +9.05% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | +5.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +15.61% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 17.20% | |
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UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 10.51% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.31% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.61% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 7.66% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.79% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.25% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 5.01% | |
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 4.70% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.70% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.05.2025 |