E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD

Détails

ISIN IE00BHJW6X02
No. de valeur 44983495
Bloomberg Global ID EISFUSI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'534.19 USD 01.11.2024
Prix précédent * 1'527.17 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'574.39 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 1'347.44 USD 03.11.2023
NAV * 1'534.19 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'534.19 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 276'982'124
Actifs de la classe *** 53'449'763
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.15% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.93% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.24% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +6.76% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +15.89% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +18.92% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +3.75% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +34.07% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.33%
United States Treasury Notes 4.60%
United States Treasury Notes 3.58%
United States Treasury Notes 3.12%
United States Treasury Notes 2.73%
Microsoft Corp 2.53%
United States Treasury Notes 2.49%
United States Treasury Notes 2.45%
Broadcom Inc 2.42%
Fiserv Inc 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)