ISIN | IE00BHJW6X02 |
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No. de valeur | 44983495 |
Bloomberg Global ID | EISFUSI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'534.19 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'527.17 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'574.39 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'347.44 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 1'534.19 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'534.19 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 276'982'124 | |
Actifs de la classe *** | 53'449'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.15% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.33% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -1.93% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.24% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +6.76% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +15.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +18.92% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +3.75% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +34.07% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.33% | |
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United States Treasury Notes | 4.60% | |
United States Treasury Notes | 3.58% | |
United States Treasury Notes | 3.12% | |
United States Treasury Notes | 2.73% | |
Microsoft Corp | 2.53% | |
United States Treasury Notes | 2.49% | |
United States Treasury Notes | 2.45% | |
Broadcom Inc | 2.42% | |
Fiserv Inc | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |