ISIN | IE00BHJW6X02 |
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No. de valeur | 44983495 |
Bloomberg Global ID | EISFUSI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'660.89 USD | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'648.27 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'670.72 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'459.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'660.89 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'660.89 USD | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'627'618 | |
Actifs de la classe *** | 49'369'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.15% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.69% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.38% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +5.29% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +2.64% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +11.09% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +18.79% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +20.59% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +32.77% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.88% | |
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United States Treasury Notes | 3.55% | |
United States Treasury Notes | 3.50% | |
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |