E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE00BHJW6X02
Valorennummer 44983495
Bloomberg Global ID EISFUSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'560.33 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 1'580.50 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'623.85 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'433.80 USD 30.04.2024
NAV * 1'560.33 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'560.33 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'348'797
Anteilsklassevermögen *** 53'251'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.33% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -3.45% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -1.22% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.72% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +5.14% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +18.06% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +12.61% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +40.56% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.40%
United States Treasury Notes 3.61%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.16%
United States Treasury Notes 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)