ISIN | IE00BHJW6X02 |
---|---|
Valorennummer | 44983495 |
Bloomberg Global ID | EISFUSI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'534.19 USD | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'527.17 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'574.39 USD | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'347.44 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 1'534.19 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'534.19 USD | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 276'982'124 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'449'763 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.15% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.33% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -1.93% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.24% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +6.76% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +15.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +18.92% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +3.75% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +34.07% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.33% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 4.60% | |
United States Treasury Notes | 3.58% | |
United States Treasury Notes | 3.12% | |
United States Treasury Notes | 2.73% | |
Microsoft Corp | 2.53% | |
United States Treasury Notes | 2.49% | |
United States Treasury Notes | 2.45% | |
Broadcom Inc | 2.42% | |
Fiserv Inc | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.96% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |