ISIN | IE00BHJW6X02 |
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Valorennummer | 44983495 |
Bloomberg Global ID | EISFUSI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'553.94 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'551.25 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'590.59 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'406.72 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 1'553.94 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'553.94 USD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 285'763'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'079'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.55% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.98% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.98% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.82% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +4.37% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +9.45% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +18.63% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +4.36% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +33.00% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.30% | |
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United States Treasury Notes | 4.65% | |
United States Treasury Notes | 3.53% | |
United States Treasury Notes | 3.12% | |
United States Treasury Notes | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |