E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE00BHJW6X02
Valorennummer 44983495
Bloomberg Global ID EISFUSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'534.19 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'527.17 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'574.39 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 1'347.44 USD 03.11.2023
NAV * 1'534.19 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'534.19 USD 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 276'982'124
Anteilsklassevermögen *** 53'449'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.15% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.93% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.24% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.76% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +15.89% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +18.92% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +3.75% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +34.07% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.33%
United States Treasury Notes 4.60%
United States Treasury Notes 3.58%
United States Treasury Notes 3.12%
United States Treasury Notes 2.73%
Microsoft Corp 2.53%
United States Treasury Notes 2.49%
United States Treasury Notes 2.45%
Broadcom Inc 2.42%
Fiserv Inc 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)