Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU

Détails

ISIN LU1889106966
No. de valeur 44229971
Bloomberg Global ID WELDAOD LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, investments in real estate investment trusts (REITS), exchange-traded funds and other UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.77 USD 13.11.2024
Prix précédent * 16.80 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 16.90 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 13.70 USD 16.11.2023
NAV * 16.77 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'333'637
Actifs de la classe *** 40'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.86% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.42% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.13% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +6.28% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +8.30% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +24.60% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +35.93% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +20.45% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +56.37% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 3.78%
Microsoft Corp 3.51%
NVIDIA Corp 2.53%
Fed Funds - 25Bps 1.87%
Amazon.com Inc 1.78%
UnitedHealth Group Inc 1.66%
Constellation Software Inc 1.30%
Alphabet Inc Class A 1.22%
Novartis AG Registered Shares 0.95%
Meta Platforms Inc Class A 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)