Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU1889106966
Valorennummer 44229971
Bloomberg Global ID WELDAOD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, investments in real estate investment trusts (REITS), exchange-traded funds and other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.77 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 16.80 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.90 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 13.70 USD 16.11.2023
NAV * 16.77 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'333'637
Anteilsklassevermögen *** 40'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.86% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.42% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.13% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +6.28% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +8.30% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +24.60% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +35.93% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +20.45% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +56.37% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.78%
Microsoft Corp 3.51%
NVIDIA Corp 2.53%
Fed Funds - 25Bps 1.87%
Amazon.com Inc 1.78%
UnitedHealth Group Inc 1.66%
Constellation Software Inc 1.30%
Alphabet Inc Class A 1.22%
Novartis AG Registered Shares 0.95%
Meta Platforms Inc Class A 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)