| ISIN | CH0435830648 |
|---|---|
| No. de valeur | 43583064 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAEEA SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 164.39 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 164.94 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 165.45 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 121.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 164.39 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 164.39 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 164.39 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'830'963 | |
| Actifs de la classe *** | 27'881'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.25% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.77% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.06% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.19% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +21.44% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +30.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +40.30% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +52.69% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.02% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.54% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.65% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.55% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.37% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.29% | |
| Schneider Electric SE | 2.28% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.19% | |
| L'Oreal SA | 2.02% | |
| UniCredit SpA | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |