ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A

Stammdaten

ISIN CH0435830648
Valorennummer 43583064
Bloomberg Global ID ZKBAEEA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.44 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 142.96 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 149.21 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 123.40 EUR 09.04.2025
NAV * 144.44 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis * 144.44 EUR 08.05.2025
Rücknahmepreis * 144.44 EUR 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'312'631
Anteilsklassevermögen *** 23'301'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.59% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +12.93% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.03% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +6.65% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +2.56% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +15.07% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +36.60% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +60.08% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.63%
SAP SE 4.06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.44%
L'Oreal SA 2.89%
Deutsche Telekom AG 2.67%
Schneider Electric SE 2.33%
HSBC Holdings PLC 1.99%
Shell PLC 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.90%
TotalEnergies SE 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)