ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A

Stammdaten

ISIN CH0435830648
Valorennummer 43583064
Bloomberg Global ID ZKBAEEA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.25 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 149.76 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 152.48 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 123.40 EUR 09.04.2025
NAV * 148.25 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis * 148.25 EUR 16.07.2025
Rücknahmepreis * 148.25 EUR 16.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'371'326
Anteilsklassevermögen *** 25'311'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.13% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.19% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.88% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +10.42% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +6.37% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +4.47% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +19.43% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +39.28% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +46.14% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.03%
SAP SE 3.66%
Deutsche Telekom AG 2.80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.77%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.74%
L'Oreal SA 2.73%
AstraZeneca PLC 2.34%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.16%
Shell PLC 2.03%
Schneider Electric SE 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)