ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A

Stammdaten

ISIN CH0435830648
Valorennummer 43583064
Bloomberg Global ID ZKBAEEA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.55 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 135.02 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 144.48 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 119.11 EUR 10.11.2023
NAV * 136.55 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 136.55 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 136.55 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'790'838
Anteilsklassevermögen *** 20'615'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.89% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.50% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.80% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -2.88% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.72% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +23.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +6.26% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +31.83% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.21%
Novo Nordisk AS Class B 4.26%
SAP SE 3.05%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.51%
Shell PLC 2.41%
Siemens AG 1.93%
Deutsche Telekom AG 1.89%
L'Oreal SA 1.84%
HSBC Holdings PLC 1.76%
AstraZeneca PLC 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)