ISIN | CH0435830648 |
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Valorennummer | 43583064 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEA SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.69 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.75 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.48 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 150.69 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 150.69 EUR | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 150.69 EUR | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'436'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'510'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.92% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.15% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +0.34% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +4.33% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +4.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +13.35% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +21.81% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +32.55% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +51.47% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.93% | |
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SAP SE | 3.88% | |
L'Oreal SA | 3.00% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.68% | |
AstraZeneca PLC | 2.65% | |
Deutsche Telekom AG | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.91% | |
Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 1.82% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.41% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |