ISIN | LU0677515586 |
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No. de valeur | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.44 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 8.49 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 8.95 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 8.03 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 8.44 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'107'373 | |
Actifs de la classe *** | 28'895'612 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.27% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.63% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.92% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.71% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -3.48% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +2.43% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +14.52% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +2.28% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +13.34% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 15.79% | |
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Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.49% | |
Amundi MSCI Europe II ETF Acc | 8.64% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 8.40% | |
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc | 5.54% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 4.53% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 4.20% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 4.12% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.22% | |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |