ISIN | LU0677515586 |
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No. de valeur | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.34 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.27 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 9.34 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 7.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.34 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'965'813 | |
Actifs de la classe *** | 31'497'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.22% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.07% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +3.12% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +3.02% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +2.33% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +8.49% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +15.52% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +24.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +43.32% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 16.02% | |
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Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.00% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 8.53% | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 7.61% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 4.55% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 4.26% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 4.17% | |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25 | 2.49% | |
ASML Holding NV | 2.07% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 3.45% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |