ISIN | LU0677515586 |
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No. de valeur | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.11 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.10 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.21 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 7.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.11 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'509'782 | |
Actifs de la classe *** | 31'040'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.48% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.17% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.53% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +37.50% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 16.27% | |
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Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.00% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 8.63% | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 7.66% | |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 7.40% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 4.26% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 4.15% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 3.78% | |
Dax Future June 25 | 1.85% | |
Dax Future June 25 | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 3.45% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |