AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515586
No. de valeur 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.50 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 9.62 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 9.76 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 7.66 EUR 09.04.2025
NAV * 9.50 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'304'889
Actifs de la classe *** 38'832'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.15% 30.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +11.06% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois -1.37% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +5.78% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +8.69% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +12.66% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +23.30% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +29.77% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +47.08% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 15.68%
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc 8.89%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 8.34%
Amundi MSCI Europe ETF Acc 7.53%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 4.72%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 4.20%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 4.17%
ASML Holding NV 2.53%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 2.44%
Banca Monte dei Paschi di Siena 2.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)