ISIN | LU0677515586 |
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Valorennummer | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.99 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.00 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.21 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.99 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'701'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'248'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.09% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.25% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -0.38% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.45% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.02% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.00% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.98% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +25.30% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +41.91% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 16.31% | |
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Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.15% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 8.78% | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 7.76% | |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 7.54% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 4.47% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 4.34% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 3.91% | |
Buzzi SpA | 2.01% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |