AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515586
Valorennummer 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.07 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 9.97 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.19 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 7.66 EUR 09.04.2025
NAV * 10.07 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'352'910
Anteilsklassevermögen *** 40'880'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.53% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +3.50% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.33% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +11.16% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +14.11% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +24.47% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +27.31% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +37.04% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 14.77%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 9.31%
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc 7.41%
Amundi MSCI Europe ETF Acc 7.34%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 5.26%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 4.13%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 3.71%
Banca Monte dei Paschi di Siena 2.77%
Buzzi SpA 2.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)