ISIN | LU0677515586 |
---|---|
Valorennummer | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.29 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.28 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.34 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.29 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'144'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'679'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.63% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.91% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.67% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +2.25% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +4.24% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +10.32% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +16.08% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +24.90% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +41.85% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 16.02% | |
---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.00% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 8.53% | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 7.61% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 4.55% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 4.26% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 4.17% | |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25 | 2.49% | |
ASML Holding NV | 2.07% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |