AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515586
Valorennummer 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.40 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 8.48 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 8.95 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 7.67 EUR 02.11.2023
NAV * 8.40 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'596'522
Anteilsklassevermögen *** 32'372'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.55% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.34% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.93% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +16.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.33% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +17.41% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 14.55%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 10.77%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.70%
Amundi MSCI Europe II ETF Acc 7.93%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 3.97%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 2.86%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 2.85%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 2.65%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.61%
ASML Holding NV 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)