Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU

Détails

ISIN LU1912699342
No. de valeur 45346776
Bloomberg Global ID WELGING LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.67 GBP 03.07.2025
Prix précédent * 19.49 GBP 02.07.2025
Max 52 semaines * 21.44 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 16.27 GBP 08.04.2025
NAV * 19.67 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'930'523
Actifs de la classe *** 428'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.97% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -7.59% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +4.93% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +16.10% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -5.55% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +4.07% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +23.98% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +37.84% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +29.21% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.84%
NVIDIA Corp 5.63%
Amazon.com Inc 5.05%
Fed Funds - 25Bps 4.75%
MercadoLibre Inc 4.33%
Clean Harbors Inc 4.13%
Alphabet Inc Class A 4.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.58%
Flutter Entertainment PLC 3.33%
Mastercard Inc Class A 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)