ISIN | LU1912699342 |
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Valorennummer | 45346776 |
Bloomberg Global ID | WELGING LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.44 GBP | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.22 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.44 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.27 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 20.44 GBP | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'930'523 | |
Anteilsklassevermögen *** | 428'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.48% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +6.15% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +15.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -4.22% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +11.43% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +26.29% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +38.25% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +35.70% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 5.05% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.75% | |
MercadoLibre Inc | 4.33% | |
Clean Harbors Inc | 4.13% | |
Alphabet Inc Class A | 4.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.58% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.33% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |