Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN LU1912699342
Valorennummer 45346776
Bloomberg Global ID WELGING LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.67 GBP 03.07.2025
Vorheriger Preis * 19.49 GBP 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 21.44 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 16.27 GBP 08.04.2025
NAV * 19.67 GBP 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'930'523
Anteilsklassevermögen *** 428'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.97% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.59% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +4.93% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +16.10% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -5.55% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.07% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +23.98% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +37.84% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +29.21% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.84%
NVIDIA Corp 5.63%
Amazon.com Inc 5.05%
Fed Funds - 25Bps 4.75%
MercadoLibre Inc 4.33%
Clean Harbors Inc 4.13%
Alphabet Inc Class A 4.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.58%
Flutter Entertainment PLC 3.33%
Mastercard Inc Class A 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)