Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN LU1912699342
Valorennummer 45346776
Bloomberg Global ID WELGING LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.01 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 18.80 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 21.44 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 16.27 GBP 08.04.2025
NAV * 19.01 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'845'582
Anteilsklassevermögen *** 421'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.29% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.44% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -10.83% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +31.34% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +34.50% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.70%
Amazon.com Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.84%
MercadoLibre Inc 4.19%
Clean Harbors Inc 4.15%
Netflix Inc 3.92%
Fed Funds - 25Bps 3.73%
Uber Technologies Inc 3.50%
Eli Lilly and Co 3.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)