| ISIN | CH0267591763 |
|---|---|
| No. de valeur | 26759176 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 93.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.21 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 94.69 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.15 CHF | 12.12.2025 |
| NAV * | 93.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 538'523'495 | |
| Actifs de la classe *** | 82'098'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.04% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.49% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -1.34% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -0.87% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +0.20% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +1.56% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -0.77% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco de Chile 0.3154% | 3.15% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.00% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 2.58% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.55% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.55% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 2.29% | |
| NIBC Bank N.V. 0.89% | 2.16% | |
| Commerzbank AG 3.375% | 2.14% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 2.12% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |