LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD

Stammdaten

ISIN CH0267591763
Valorennummer 26759176
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.21 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 94.23 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 95.02 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 93.68 CHF 03.04.2024
NAV * 94.21 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 380'009'618
Anteilsklassevermögen *** 45'968'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.18% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.59% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.56% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +2.38% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +1.86% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +1.10% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vasakronan AB 0% 6.58%
Aroundtown SA 0.732% 5.75%
Athene Global Funding 0.85% 4.78%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.93%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 3.30%
Societe Generale S.A. 4.25% 3.00%
Achmea Bank NV 2.47% 2.73%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.49%
Banco Santander, S.A. 2.2475% 2.39%
Ford Credit Canada Limited 6.777% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)