ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R EUR

Détails

ISIN LU1670608113
No. de valeur 39688526
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.82 EUR 16.10.2024
Prix précédent * 170.69 EUR 15.10.2024
Max 52 semaines * 174.55 EUR 30.07.2024
Min 52 semaines * 131.61 EUR 27.10.2023
NAV * 172.82 EUR 16.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'898'023
Actifs de la classe *** 3'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.38% 29.12.2023
16.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.74% 29.12.2023
16.10.2024
1 mois +5.41% 16.09.2024
16.10.2024
3 mois +2.20% 16.07.2024
16.10.2024
6 mois +7.15% 16.04.2024
16.10.2024
1 an +23.51% 16.10.2023
16.10.2024
2 ans +31.40% 17.10.2022
16.10.2024
3 ans +34.38% 18.10.2021
16.10.2024
5 ans +127.23% 30.07.2020
16.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc 4.87%
Avnet Inc 3.96%
CVS Health Corp 3.83%
Baxter International Inc 3.78%
Dow Inc 3.77%
Capital One Financial Corp 3.71%
SS&C Technologies Holdings Inc 3.64%
Lear Corp 3.54%
Charter Communications Inc Class A 3.32%
Humana Inc 3.11%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)