ISIN | LU1670608113 |
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No. de valeur | 39688526 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.46 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 162.56 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 174.55 EUR | 30.07.2024 |
Min 52 semaines * | 131.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 163.46 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'003'337 | |
Actifs de la classe *** | 3'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.85% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +0.31% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.49% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | -0.87% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +15.65% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +20.49% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +33.64% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +114.92% |
30.07.2020 - 13.09.2024
30.07.2020 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc | 4.94% | |
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Lear Corp | 3.88% | |
Avnet Inc | 3.84% | |
Charter Communications Inc Class A | 3.81% | |
Capital One Financial Corp | 3.68% | |
Dow Inc | 3.68% | |
CVS Health Corp | 3.59% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 3.51% | |
Baxter International Inc | 3.49% | |
Humana Inc | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |