ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R EUR

Stammdaten

ISIN LU1670608113
Valorennummer 39688526
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.82 EUR 16.10.2024
Vorheriger Preis * 170.69 EUR 15.10.2024
52 Wochen Hoch * 174.55 EUR 30.07.2024
52 Wochen Tief * 131.61 EUR 27.10.2023
NAV * 172.82 EUR 16.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'898'023
Anteilsklassevermögen *** 3'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.38% 29.12.2023
16.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.74% 29.12.2023
16.10.2024
1 Monat +5.41% 16.09.2024
16.10.2024
3 Monate +2.20% 16.07.2024
16.10.2024
6 Monate +7.15% 16.04.2024
16.10.2024
1 Jahr +23.51% 16.10.2023
16.10.2024
2 Jahre +31.40% 17.10.2022
16.10.2024
3 Jahre +34.38% 18.10.2021
16.10.2024
5 Jahre +127.23% 30.07.2020
16.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc 4.87%
Avnet Inc 3.96%
CVS Health Corp 3.83%
Baxter International Inc 3.78%
Dow Inc 3.77%
Capital One Financial Corp 3.71%
SS&C Technologies Holdings Inc 3.64%
Lear Corp 3.54%
Charter Communications Inc Class A 3.32%
Humana Inc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)