ISIN | LU0120694996 |
---|---|
No. de valeur | 1128469 |
Bloomberg Global ID | VOSWISB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.94 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.97 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 114.03 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 112.93 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 113.94 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 113.94 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 113.94 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'919'750 | |
Actifs de la classe *** | 51'916'655 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.36% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.03% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +0.08% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +0.28% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +0.87% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +3.09% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +4.58% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +1.41% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2025 |
Set Cash At Broker Ssd | 2.80% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.05% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.92% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.64% | |
E.ON SE 1.86% | 1.56% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.52% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.41% | |
BPCE SA 1.934% | 1.40% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.40% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |