ISIN | LU0120694996 |
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Valorennummer | 1128469 |
Bloomberg Global ID | VOSWISB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Money B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.93 CHF | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.91 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.94 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.62 CHF | 24.07.2024 |
NAV * | 113.93 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 113.93 CHF | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.93 CHF | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'654'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'529'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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1 Monat | +0.07% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +0.23% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +0.40% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +1.17% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +3.38% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +4.13% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +1.42% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.07.2025 |
Set Cash At Broker Ssd | 6.27% | |
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E.ON SE 1.86% | 1.50% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.46% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.36% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.35% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.35% | |
BPCE SA 1.934% | 1.34% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.34% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |