ISIN | LU0120694996 |
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Valorennummer | 1128469 |
Bloomberg Global ID | VOSWISB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Money B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.90 CHF | 23.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.88 CHF | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.92 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.53 CHF | 25.09.2023 |
NAV * | 112.90 CHF | 23.09.2024 |
Ausgabepreis * | 112.90 CHF | 23.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 112.90 CHF | 23.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'805'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'421'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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1 Monat | +0.12% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 Monate | +0.44% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 Monate | +0.80% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 Jahr | +2.14% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 Jahre | +3.60% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 Jahre | +0.95% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 Jahre | -0.30% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2024 |
Set Cash At Broker Rbd | 6.76% | |
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Euro-Schatz Fut 0924 Ee Offset | 6.59% | |
Swiss Prime Site AG 0.325% | 3.30% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 2.81% | |
BKW AG 0% | 2.64% | |
Swiss National Bank 0% | 2.64% | |
Electricite de France SA 0.3% | 1.59% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.46% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
BPCE SA 1.934% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |