Vontobel Fund - Swiss Money B

Stammdaten

ISIN LU0120694996
Valorennummer 1128469
Bloomberg Global ID VOSWISB LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.93 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 113.91 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 113.94 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 112.62 CHF 24.07.2024
NAV * 113.93 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis * 113.93 CHF 22.07.2025
Rücknahmepreis * 113.93 CHF 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'654'474
Anteilsklassevermögen *** 52'529'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.07% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +0.23% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +0.40% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +1.17% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +3.38% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +4.13% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +1.42% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.3401
ADDI Date 22.07.2025

Top 10 Holdings ***

Set Cash At Broker Ssd 6.27%
E.ON SE 1.86% 1.50%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 1.46%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 1.36%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
Commerzbank AG 3.125% 1.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.35%
BPCE SA 1.934% 1.34%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.34%
Athene Global Funding 0.85% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)