ISIN | LU0278086623 |
---|---|
No. de valeur | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.44 CHF | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.42 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.44 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.25 CHF | 24.07.2024 |
NAV * | 99.44 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 99.44 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 99.44 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'654'474 | |
Actifs de la classe *** | 9'606'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.37% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.07% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +0.24% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +0.42% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +1.23% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +3.48% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +4.29% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +1.68% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Ssd | 6.27% | |
---|---|---|
E.ON SE 1.86% | 1.50% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.46% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.36% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.35% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.35% | |
BPCE SA 1.934% | 1.34% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.34% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |