ISIN | LU0278086623 |
---|---|
No. de valeur | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.50 CHF | 23.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.48 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.52 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.39 CHF | 25.09.2023 |
NAV * | 98.50 CHF | 23.09.2024 |
Issue Price * | 98.50 CHF | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 98.50 CHF | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'805'355 | |
Actifs de la classe *** | 7'764'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.52% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +0.46% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +0.83% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +2.19% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +3.71% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +1.10% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | -0.05% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Rbd | 6.76% | |
---|---|---|
Euro-Schatz Fut 0924 Ee Offset | 6.59% | |
Swiss Prime Site AG 0.325% | 3.30% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 2.81% | |
BKW AG 0% | 2.64% | |
Swiss National Bank 0% | 2.64% | |
Electricite de France SA 0.3% | 1.59% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.46% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
BPCE SA 1.934% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |