ISIN | LU0278086623 |
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No. de valeur | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.75 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.76 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.76 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 96.62 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 98.75 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 98.75 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 98.75 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'902'699 | |
Actifs de la classe *** | 7'854'785 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +0.17% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.37% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.93% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +2.24% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +3.57% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +1.58% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +0.31% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset | 6.68% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 5.51% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 3.63% | |
PSP Swiss Property AG 1% | 3.35% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.37% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.35% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.35% | |
Alpiq Holding AG 1.625% | 1.34% | |
BPCE SA 1.934% | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |