Vontobel Fund - Swiss Money I

Détails

ISIN LU0278086623
No. de valeur 2870734
Bloomberg Global ID VOSWISI LX
Nom de fond Vontobel Fund - Swiss Money I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en CHF. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que le CHF, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.81 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 98.80 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 98.81 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 96.69 CHF 23.11.2023
NAV * 98.81 CHF 21.11.2024
Issue Price * 98.81 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 98.81 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'902'699
Actifs de la classe *** 7'854'785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.40% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset 6.68%
Set Cash At Broker Ssd 5.51%
Cembra Money Bank AG 0% 3.63%
PSP Swiss Property AG 1% 3.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.37%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.35%
Alpiq Holding AG 1.625% 1.34%
BPCE SA 1.934% 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)