Vontobel Fund - Swiss Money I

Stammdaten

ISIN LU0278086623
Valorennummer 2870734
Bloomberg Global ID VOSWISI LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.50 CHF 23.09.2024
Vorheriger Preis * 98.48 CHF 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 98.52 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 96.39 CHF 25.09.2023
NAV * 98.50 CHF 23.09.2024
Ausgabepreis * 98.50 CHF 23.09.2024
Rücknahmepreis * 98.50 CHF 23.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'805'355
Anteilsklassevermögen *** 7'764'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +0.13% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +0.46% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate +0.83% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr +2.19% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre +3.71% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre +1.10% 23.09.2021
23.09.2024
5 Jahre -0.05% 23.09.2019
23.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Set Cash At Broker Rbd 6.76%
Euro-Schatz Fut 0924 Ee Offset 6.59%
Swiss Prime Site AG 0.325% 3.30%
Cembra Money Bank AG 0% 2.81%
BKW AG 0% 2.64%
Swiss National Bank 0% 2.64%
Electricite de France SA 0.3% 1.59%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1.46%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
BPCE SA 1.934% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)