ISIN | LU0278086623 |
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Valorennummer | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.07 CHF | 07.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.18 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.74 CHF | 03.05.2024 |
NAV * | 99.07 CHF | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | 99.07 CHF | 07.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.07 CHF | 07.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'797'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'592'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | +0.06% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | +0.54% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +1.34% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +3.49% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | +3.56% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +2.04% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Ssd | 5.53% | |
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Cembra Money Bank AG 0% | 3.68% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.46% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.36% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.35% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.35% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.35% | |
BPCE SA 1.934% | 1.34% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |