ISIN | LU0278086623 |
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Valorennummer | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.48 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.47 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.53 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.46 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 99.48 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 99.48 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.48 CHF | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'919'750 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'895'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.06% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +0.32% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +1.02% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +3.32% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +4.43% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +1.69% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.94% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 2.89% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.87% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.60% | |
E.ON SE 1.86% | 1.52% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.49% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.38% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.37% | |
BPCE SA 1.934% | 1.36% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |