ISIN | LU0677516477 |
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No. de valeur | 13913771 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RY6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.27 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 6.28 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 6.28 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 6.12 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 6.27 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 267'659'740 | |
Actifs de la classe *** | 250'947'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.29% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.37% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.19% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.85% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +0.63% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +2.48% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +6.98% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +5.11% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -3.66% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 5% | 1.04% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.74% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.70% | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | 0.58% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.58% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.58% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.56% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 0.55% | |
France (Republic Of) 3.25% | 0.48% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |