ISIN | LU0677516477 |
---|---|
No. de valeur | 13913771 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RY6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.20 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 6.20 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 6.26 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 5.99 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 6.20 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'532'947 | |
Actifs de la classe *** | 273'866'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.26% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.40% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.65% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +2.72% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +2.36% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +7.71% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -6.28% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -6.48% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | 0.96% | |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.74% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.70% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.65% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.64% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.54% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.54% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602% | 0.53% | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | 0.53% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |