AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677516477
Valorennummer 13913771
Bloomberg Global ID BBG002456RY6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.20 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 6.20 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.26 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 5.99 EUR 25.04.2024
NAV * 6.20 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'532'947
Anteilsklassevermögen *** 273'866'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.62% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.40% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.65% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.72% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +2.36% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +7.71% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -6.28% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -6.48% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ENEL Finance International N.V. 6.8% 0.96%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.74%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.70%
United States Treasury Notes 4.375% 0.65%
AstraZeneca PLC 3.375% 0.64%
BNP Paribas SA 3.875% 0.54%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.54%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602% 0.53%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.53%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)