Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T

Détails

ISIN AT0000745864
No. de valeur 1080750
Bloomberg Global ID BBG000BRMC33
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 254.33 EUR 05.02.2025
Prix précédent * 250.97 EUR 04.02.2025
Max 52 semaines * 263.69 EUR 08.10.2024
Min 52 semaines * 210.62 EUR 12.02.2024
NAV * 254.33 EUR 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 254.33 EUR 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 450'008'304
Actifs de la classe *** 298'847'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 31.12.2024
05.02.2025
YTD Performance (en CHF) -0.31% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +0.22% 07.01.2025
05.02.2025
3 mois +0.20% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +11.78% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +21.57% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +8.17% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans -2.24% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans -0.58% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.93%
Tencent Holdings Ltd 6.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.31%
Asustek Computer Inc 3.01%
ICICI Bank Ltd 2.34%
Meituan Class B 2.34%
Bharti Airtel Ltd 2.28%
Xiaomi Corp Class B 2.23%
China Construction Bank Corp Class H 1.92%
HCL Technologies Ltd 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.20%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)