Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T

Détails

ISIN AT0000745864
No. de valeur 1080750
Bloomberg Global ID BBG000BRMC33
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 258.58 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 260.79 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 267.95 EUR 24.02.2025
Min 52 semaines * 216.22 EUR 10.04.2025
NAV * 258.58 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 258.58 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 467'450'929
Actifs de la classe *** 311'074'369
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.41% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +1.96% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +6.79% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +0.81% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +16.95% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +18.07% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +8.24% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +16.54% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.18%
Tencent Holdings Ltd 7.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.13%
Xiaomi Corp Class B 3.00%
Bharti Airtel Ltd 2.56%
HDFC Bank Ltd 2.42%
ICICI Bank Ltd 2.32%
China Construction Bank Corp Class H 2.31%
SK Hynix Inc 2.28%
Samsung Electronics Co Ltd 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.20%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)