Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T

Stammdaten

ISIN AT0000745864
Valorennummer 1080750
Bloomberg Global ID BBG000BRMC33
Fondsname Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 252.80 EUR 27.11.2024
Vorheriger Preis * 253.24 EUR 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 263.69 EUR 08.10.2024
52 Wochen Tief * 201.19 EUR 18.01.2024
NAV * 252.80 EUR 27.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 252.80 EUR 27.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 467'031'702
Anteilsklassevermögen *** 305'214'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.14% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.29% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat -1.31% 28.10.2024
27.11.2024
3 Monate +7.39% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate +8.70% 27.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +20.04% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre +17.05% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -5.53% 29.11.2021
27.11.2024
5 Jahre +1.64% 27.11.2019
27.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.23%
Tencent Holdings Ltd 6.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.13%
Meituan Class B 2.40%
Bharti Airtel Ltd 2.38%
ICICI Bank Ltd 2.22%
Asustek Computer Inc 2.21%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.17%
HCL Technologies Ltd 2.01%
China Construction Bank Corp Class H 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.20%
Datum TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)