ISIN | FR0013294303 |
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No. de valeur | 39252578 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA VALUE EUROPE N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 375.98 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 372.82 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 387.97 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 319.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 375.98 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.00% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +8.70% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +10.04% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +15.47% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +33.23% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +45.81% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +125.48% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |