ISIN | FR0013294303 |
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Valorennummer | 39252578 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA VALUE EUROPE N |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 396.36 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 393.03 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 400.09 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 325.77 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 396.36 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.32% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.41% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.77% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +5.81% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +7.01% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +21.90% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +36.41% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +55.21% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +103.49% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |