DNCA VALUE EUROPE N

Stammdaten

ISIN FR0013294303
Valorennummer 39252578
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA VALUE EUROPE N
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 372.82 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 379.68 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 387.97 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 319.56 EUR 05.08.2024
NAV * 372.82 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.47% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.10% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +8.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +8.64% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +14.50% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +32.40% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +44.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +116.91% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)