DNCA VALUE EUROPE N

Stammdaten

ISIN FR0013294303
Valorennummer 39252578
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA VALUE EUROPE N
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 401.41 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 401.47 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 411.11 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 330.34 EUR 09.04.2025
NAV * 401.41 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.79% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.17% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +0.46% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +1.90% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +6.46% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +20.02% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +39.03% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +59.88% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +99.95% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)