ISIN | FR0013294303 |
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Valorennummer | 39252578 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA VALUE EUROPE N |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 367.20 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 365.25 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 387.97 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 319.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 367.20 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.84% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.47% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -3.29% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +2.08% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +5.21% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +10.38% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +28.91% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +41.89% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +104.20% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |