DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK Acc1

Détails

ISIN LU1731919871
No. de valeur 39196011
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK Acc1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.40 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 155.96 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 160.75 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 123.54 EUR 27.10.2023
NAV * 154.40 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'723'135
Actifs de la classe *** 2'775'894
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.11% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.87% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +4.99% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -2.93% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +5.00% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +16.08% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +21.33% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -9.01% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +53.69% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 0924 2.44%
BPER Banca SpA 2.15%
ASM International NV 1.85%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.81%
Buzzi Spa 1.80%
Kongsberg Gruppen ASA 1.77%
Maire SpA Ordinary Shares 1.76%
Givaudan SA 1.64%
NKT A/S 1.63%
Konecranes Oyj 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.42%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)