DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1

Stammdaten

ISIN LU1731919871
Valorennummer 39196011
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.30 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 158.49 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 163.63 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 128.66 EUR 10.11.2023
NAV * 158.30 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'301'027
Anteilsklassevermögen *** 3'157'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.92% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.16% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.88% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +5.81% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.75% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +23.51% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +24.72% 09.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -9.41% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +54.60% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 1224 2.54%
BPER Banca SpA 2.11%
Kongsberg Gruppen ASA 1.86%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.86%
Konecranes Oyj 1.84%
Prysmian SpA 1.75%
Sulzer AG 1.67%
SUESS MicroTec SE 1.63%
Lotus Bakeries NV 1.59%
NKT AS 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)