ISIN | LU1861452917 |
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No. de valeur | 42925866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - HYBRID BOND IHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particularités |
Prix actuel * | 102.14 EUR | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 102.06 EUR | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 102.60 EUR | 10.04.2024 |
Min 52 semaines * | 94.41 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 102.14 EUR | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 404'873'728 | |
Actifs de la classe *** | 8'944'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.15% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +0.88% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | +1.88% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +5.32% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +5.13% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +0.79% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | -7.44% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | -4.33% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 6.59% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.27% | |
Caixabank S.A. 7.5% | 2.12% | |
UBS Group AG 4.875% | 2.09% | |
KBC Group NV 8% | 2.05% | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | 2.04% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.04% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 2.02% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.01% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.0064% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |