UBAM - HYBRID BOND IHD

Stammdaten

ISIN LU1861452917
Valorennummer 42925866
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.30 EUR 06.01.2025
Vorheriger Preis * 101.30 EUR 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 102.60 EUR 10.04.2024
52 Wochen Tief * 94.41 EUR 02.05.2024
NAV * 101.30 EUR 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'723'029
Anteilsklassevermögen *** 8'812'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 30.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.05% 30.12.2024
06.01.2025
1 Monat +0.01% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +2.15% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +4.76% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +5.09% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +2.96% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -9.04% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre -5.31% 21.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO BTP 1224 6.68%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.45%
Caixabank S.A. 7.5% 2.21%
Banco Santander, S.A. 4.375% 2.15%
UBS Group AG 4.875% 2.12%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.09%
KBC Group NV 8% 2.05%
Danske Bank A/S 4.375% 2.02%
UniCredit S.p.A. 4.45% 1.95%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0064%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)