ISIN | LU0210001326 |
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No. de valeur | 2038007 |
Bloomberg Global ID | BBG000J0TKH4 |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.04 EUR | 10.06.2025 |
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Prix précédent * | 19.08 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 19.36 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 15.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.04 EUR | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 180'109'092 | |
Actifs de la classe *** | 35'686'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.39% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.40% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mois | +2.53% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | +2.19% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | +5.40% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +2.10% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +3.75% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +11.01% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | +21.28% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.26% | |
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SAP SE | 3.83% | |
ASML Holding NV | 3.11% | |
Air Liquide SA | 2.74% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.62% | |
AstraZeneca PLC | 2.60% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.46% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.42% | |
Dassault Systemes SE | 2.29% | |
TotalEnergies SE | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |