| ISIN | LU0210001326 |
|---|---|
| Valorennummer | 2038007 |
| Bloomberg Global ID | BBG000J0TKH4 |
| Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) NA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.11 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.01 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.21 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.97 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.11 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 174'531'345 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'872'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.46% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +2.27% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +6.42% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +6.18% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.73% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.03% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +16.72% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.71% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.18% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.66% | |
| ASML Holding NV | 3.45% | |
| AstraZeneca PLC | 3.40% | |
| Roche Holding AG | 3.13% | |
| BAE Systems PLC | 2.43% | |
| Air Liquide SA | 2.30% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.20% | |
| Prudential PLC | 2.18% | |
| L'Oreal SA | 2.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |