ISIN | LU0049505935 |
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No. de valeur | 230876 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ2VR7 |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.50 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 14.55 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 15.29 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.50 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'649'072 | |
Actifs de la classe *** | 7'611'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | -1.40% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.98% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -3.16% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.05% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | -0.26% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | -0.95% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +10.09% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.71% | |
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ASML Holding NV | 3.65% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.32% | |
Nestle SA | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.64% | |
Air Liquide SA | 2.49% | |
AstraZeneca PLC | 2.38% | |
UBS Group AG | 2.13% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |