ISIN | LU0049505935 |
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Valorennummer | 230876 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ2VR7 |
Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.06 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.99 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.03 EUR | 28.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.40 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 14.06 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'052'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'806'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.84% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -2.33% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.74% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -4.95% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +6.04% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +7.31% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -16.13% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +8.09% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Michelin | 3.75% | |
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Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.65% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.64% | |
SAP SE | 3.62% | |
Air Liquide SA | 3.48% | |
SGS AG | 3.38% | |
Bunzl PLC | 3.38% | |
Elis SA | 3.35% | |
Heineken Holding NV | 3.21% | |
Beiersdorf AG | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |