LO Funds - Europe High Conv. SH (GBP) N D

Détails

ISIN LU0963535371
No. de valeur 22122714
Bloomberg Global ID BBG0058ZN0L3
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. SH (GBP) N D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.26 GBP 09.01.2026
Prix précédent * 21.98 GBP 08.01.2026
Max 52 semaines * 22.26 GBP 09.01.2026
Min 52 semaines * 16.71 GBP 09.04.2025
NAV * 22.26 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'907'645
Actifs de la classe *** 56'837
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.63% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.12% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +5.93% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +6.58% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +11.69% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +18.05% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +17.93% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +22.39% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +23.16% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 3.92%
SAP SE 3.87%
Nestle SA 3.38%
AstraZeneca PLC 3.01%
Roche Holding AG 2.97%
Siemens AG 2.52%
Schneider Electric SE 2.47%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.32%
BAE Systems PLC 2.29%
Air Liquide SA 2.27%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)