ISIN | LU0963535371 |
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Valorennummer | 22122714 |
Bloomberg Global ID | BBG0058ZN0L3 |
Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. SH (GBP) N D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.97 GBP | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.07 GBP | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.26 GBP | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.71 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 17.97 GBP | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 148'588'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.28% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.36% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -5.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -6.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -4.57% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +24.82% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.26% | |
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ASML Holding NV | 3.80% | |
SAP SE | 3.09% | |
AstraZeneca PLC | 2.94% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.52% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.36% | |
TotalEnergies SE | 2.28% | |
Dassault Systemes SE | 2.27% | |
Air Liquide SA | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |